《国家电网公司总部投资项目资金计划管理办法》
为加强国家电网公司总部投资项目的资金计划管理，健全内部控制制度，根据国资委《中央企业投资监督管理暂行办法》、《国家电网公司投资管理规定》和《国家电网公司综合计划管理办法》等有关规定，国网公司制定了《国家电网公司总部投资项目资金计划管理办法》，并于2006年12月13日以国家电网发展[2006]1126号文予以印发，请各有关单位认真贯彻执行。其全文如下：
国家电网公司总部投资项目资金计划管理办法
第一章 总则
第一条 为加强国家电网公司总部（以下简称“总部”）投资项目的资金计划管理，健全内部控制制度，根据国资委《中央企业投资监督管理暂行办法》、《国家电网公司投资管理规定》和《国家电网公司综合计划管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称资金计划，是指投资项目在计划年度内需要的资金安排。
第三条 总部投资项目实行年度资金计划管理，包括计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督。
第四条 本办法适用于总部所有投资项目的计划管理，主要包括三峡输变电工程、总部投资的电网项目和其他资本性支出建设项目、前期费等。
第二章 一般原则
第五条 总部投资项目必须符合公司发展战略与规划，符合《国家电网公司投资管理规定》的有关要求，有利于提高公司核心竞争力。
第六条 资金使用应注重效益，遵循量入为出、综合平衡原则，优先保证续建项目和重点工程。
第七条 三峡输变电工程执行国务院三建委《三峡输变电工程投资管理办法》和公司《三峡输变电工程投资管理实施细则》，由国务院三峡办批复单项工程初步设计和概算，纳入资金计划管理。
第八条 总部投资的电网项目和其他资本性支出建设项目，履行国家规定的核准等程序，由公司批复工程初步设计和概算，纳入资金计划管理。
第九条 前期费项目按《国家电网公司总部前期费管理暂行办法》执行，并纳入资金计划管理。
第三章 组织机构
第十条 总部建立由总经理办公会、投资管理领导小组和计划相关职能部门构成的三级计划管理体系。
第十一条 总经理办公会是资金计划管理的最高决策机构，负责总部投资项目资金计划及其调整计划的审批。
第十二条 投资管理领导小组负责总部投资项目资金计划及其调整计划的预审，并提交总经理办公会审议。
第十三条 发展策划部是总部资金计划的归口管理部门，主要履行下列职责：
（一）组织年度资金计划的编制、报批和下达；
（二）组织资金调整计划的编制、报批和下达；
（三）协调计划编制和执行中的有关问题，并对计划执行情况进行跟踪分析。
第十四条 相关职能部门是总部资金计划的责任部门，配合归口管理部门履行相关职责。
（一）建设运行部负责提出三峡输变电工程以及总部投资的电网项目（不包括特高压工程）资金计划建议。其中，独立的二次项目资金计划由国调中心、电通中心等配合提出；
（二）特高压建设部负责提出特高压工程资金计划建议；
（三）发展策划部负责提出前期费项目的资金计划建议。其中，专题评估费由建设运行部和特高压建设部分别负责提出；
（四）其他资本性支出的建设项目由相关部门提出计划建议。
第四章 编制与审批
第十五条 总部投资项目实行年度资金计划管理，并纳入公司固定资产投资计划管理。
第十六条 总部有关责任部门于每年9月底提出下年度资金计划建议，送发展策划部。
资金计划建议主要包括以下内容：项目名称、建设内容和规模、项目总投资、累计下达资金计划、下年度资金计划建议和对应的投资计划、工程形象进度等。其中，投资计划是以价值形式反映工程建设在计划年度内形成的实物量。
第十七条 对于新开工项目，要说明项目核准等前期工作进展情况；对于续建项目，资金计划的总和不得超过批复的项目初步设计概算；对于已经投产尚未完成工程决算的项目，考虑到设备质押金、工程消缺等资金支付需求，计划安排原则上可作为收尾项目再保留一年后销号。
第十八条 财务部于每年11月初提出下年度用于总部投资项目的自有资金和三峡基金收入预测。
第十九条 发展策划部在每年11月份组织召开总部投资项目资金计划平衡会，对各责任部门提出的资金计划建议进行审核和综合平衡，提出总部下年度资金计划（草案），于12月上旬报公司投资管理领导小组预审和总经理办公会审议。
第二十条 年度资金计划经总经理办公会批准后，由发展策划部下达执行。其中，三峡输变电工程年度资金计划报国务院三峡办批复后下达执行。
第二十一条 财务部负责将年度资金计划纳入总部预算。
第五章 执行与监督
第二十二条 总部资金计划实行季度用款计划管理。季度用款计划是对资金计划的细化和分解，是项目资金支付的依据。
第二十三条 各责任部门根据项目的实际进展情况，于每季度最后一个月的15日前提出下季度用款计划申请。
第二十四条 发展策划部根据年度资金计划和各部门用款计划申请，结合项目实际进展、资金来源和工程合同，下达季度用款计划。用款计划不得在各项目之间调剂使用。
第二十五条 财务部和资金管理中心在季度用款计划额度范围内，结合工程具体进度和付款合同拨付资金。
第二十六条 季度用款计划中未安排、但因不可预见的因素确需用款的项目，在年度资金计划额度内，可以单独申请和下达用款计划。
第二十七条 发展策划部负责会同各责任部门，定期对资金计划的执行情况进行跟踪分析。
第二十八条 审计部对总部资金计划的执行情况进行审计监督。
第六章 计划调整
第二十九条 年度资金计划一般不做调整。因客观因素和外部条件发生变化确需调整的，在三季度调整一次。
第三十条 年度资金调整计划主要包括两部分：
（一）项目调增：是指项目未列入年度计划，但根据公司和电网发展需要，急需增加安排的工程项目和前期费项目等。
（二）项目资金计划调整：是指年度计划中已安排资金，但根据工程实际进度和资金需求，需调增或调减资金计划额度的项目。
第三十一条 资金调整计划建议由各责任部门提出，送发展策划部。为严格计划管理，调增项目需先报公司分管领导同意后，列入责任部门调整计划建议。
第三十二条 发展策划部负责对各部门提出的调整计划建议进行汇总平衡，形成总部资金调整计划（草案），提交公司投资管理领导小组预审和总经理办公会审议。
第三十三条 资金调整计划经总经理办公会批准后由发展策划部下达，各责任部门按调整后的计划执行。其中，三峡输变电工程调整计划报国务院三峡办批复后下达执行。
第七章 附则
第三十四条 本办法由发展策划部负责解释和监督执行。
第三十五条 本办法自颁布之日起施行。 |
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